债券市场动态研究 三诺生物: 对于2024年第四季度可转机公司债券转股情况的公告

证券代码：300298     证券简称：三诺生物        公告编号：2025-001 债券代码：123090     债券简称：三诺转债               三诺生物传感股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的骨子委果、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性述说或缺点遗漏。   极端教导： 日；转股价钱为东说念主民币34.61元/股。 民币），共计转成0股“三诺生物”股票（股票代码：300298）。 面总金额为498,422,400元东说念主民币。   凭证《深圳证券交游所创业板股票上市端正》、《深圳证券交游所上市公司 自律监管率领第15号——可转机公司债券》的酌量章程，三诺生物传感股份有限 公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）现将2024年第四季度可转机公司债券 （以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转机公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行上市基本情况   经中国证券监督惩办委员会《对于三诺生物股份有限公司公栽植行可转机公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，公司于2020年12月21日向不特 定对象共刊行500.00万张可转机公司债券，每张面值东说念主民币100元，刊行总数 原推动烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所(以下简称“深交所”)交游系统 网上向社会公众投资者刊行，对认购金额不及50,000.00万元的部分由保荐机构 （主承销商）包销。   经深交所应承，本次可转机公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌交 易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。   凭证《深圳证券交游所创业板股票上市端正》以及《三诺生物传感股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书》的联系章程，公司可 转债自2021年6月25日至2026年12月20日起可转机为公司股份。   （二）可转债转股价钱休养情况   本次刊行的可转机公司债券的开动转股价钱为35.35元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前交游日的收盘价按过程相应除权、 除息休养后的价钱想到）和前一个交游日公司A股股票交游均价。同期，开动转 股价钱不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   凭证公司2020年年度推动大会决议，公司于2021年6月11日奉行了2020年度 职权分配决策，即以奉行公司2020年度利润分配决策时股权登记日的总股本为基 数，剔除因公司通过聚合竞价交游形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后 的股本总数为基数，向整体推动每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。根 据三诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由35.35元/股休养为 容详见公司于2021年6月4日发布的《对于可转机公司债券转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-044）。   公司于2021年8月19日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成对公司2017年范围性股票引发策画部分已授予但尚未废除限售的范围性股票 回购刊出业务，回购刊出登记手续完成后，公司总股本由565,315,281股变更为 据三诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由35.15元/股休养为 的公告》（公告编号：2021-070）。   凭证公司2021年年度推动大会决议，公司于2022年5月25日奉行完成2021年 度职权分配决策，即以奉行公司2021年度利润分配决策时股权登记日的总股本， 剔除因公司通过聚合竞价交游形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总数为基数，向整体推动每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。凭证三 诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由35.18元/股休养为34.98 元/股，休养后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起见效。具体骨子详 见公司于2022年5月19日发布的《对于可转机公司债券转股价钱休养的公告》                                     （公 告编号：2022-049）。   公司于2022年9月27日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成对公司2017年范围性股票引发策画部分已授予但尚未废除限售的范围性股票 回购刊出业务，回购刊出登记手续完成后，公司总股本由564,769,035股变更为 据三诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由34.98元/股休养为 的公告》（公告编号：2022-082）。   凭证公司2022年年度推动大会决议，公司于2023年5月26日奉行完成2022年 年度职权分配决策，即以公司奉行2022年度利润分配决策时股权登记日的总股本， 剔除因公司通过聚合竞价交游形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总数为基数，向整体推动每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。凭证三 诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由35.01元/股休养为34.81 元/股，休养后的转股价钱自2023年5月26日（除权除息日）起见效。具体骨子详 见公司于2023年5月19日发布的《对于可转机公司债券转股价钱休养的公告》                                     （公 告编号：2023-035）。   凭证公司2023年年度推动大会决议，公司于2024年6月17日奉行完成2023年 年度职权分配决策，即以公司奉行2023年度利润分配决策时股权登记日的总股本， 剔除因公司通过聚合竞价交游形势回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股 本总数为基数，向整体推动每10股派发现款股利2.00元东说念主民币（含税）。凭证三 诺转债转股价钱休养的联系要求，三诺转债的转股价钱由34.81元/股休养为34.61 元/股，休养后的转股价钱自2024年6月17日（除权除息日）起见效。具体骨子详 见公司于2024年6月7日发布的《对于可转机公司债券转股价钱休养的公告》（公 告编号：2024-046）。   二、“三诺转债”转股及股份变动情况 余票面金额为498,422,400元东说念主民币（4,984,224张）。公司2024年第四季度股份变 动情况如下：              本次变动前                                  本次变动后                                     本次变动          （2024 年 9 月 30 日）                      （2024 年 12 月 31 日）  股份性质                                   可转债转股          数目（股）           比例                其他   数目（股）          比例                                   数目（股） 一、限售条件 理解股 高管锁定股     108,919,658   19.30%                   108,919,658   19.30% 二、无穷售条 件理解股 三、总股本     564,265,375   100.00%                  564,265,375 100.00%   三、其他   投资者如需了解“三诺转债”的其他联系骨子，请查阅公司于2020年12月16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三诺生物传感股份有限公司创业 板向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐述书》全文。投资者对上述骨子如有 疑问，请拨打公司投资者商量电话：0731-89935529。   四、备查文献 “三诺生物”股本结构表； “三诺转债”股本结构表。   特此公告。                                       三诺生物传感股份有限公司董事会                                                 二〇二五年一月三日