股票简称：华海药业股票代码：600521公告编号：临2024-127号债券简称：华海转债债券代码：110076浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可接受回售的第四次指示性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带拖累。抨击内容指示：?回售价钱：100.27元东说念主民币/张（含当期利息、含税）?回售期：2024年12月23日至2024年12月27日?回售资金披发日：2025年1月2日?回售期内“华海...
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-127 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可接受回售的第四次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带拖累。
抨击内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。“华海
转债”捏有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次满足回售条件而“华海转债”捏有东说念主未在上述回售期内文书并实行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再垄断回售。
? 风险指示：可转债捏有东说念主接受回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。终了现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主接受回售可能会带来蚀本，敬请可
转债捏有东说念主缓和接受回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日联络 30 个往翌日收盘价钱低于公司可退换公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭据《浙江华海药业股份有限公司公配置
行可退换公司债券召募施展书》
（以下简称《召募施展书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行惩处见解》
《可退换公司债券惩处见解》
《上海证券
走动所股票上市国法》和《浙江华海药业股份有限公司公配置行可退换公司债券募
集施展书》等相关规章，就回售相关事项向举座“华海转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭据公司《召募施展书》的规章，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票率性联络三十个走动
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一齐或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往翌日内发生过
转股价钱调治的情形，则调治前的往翌日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述联络三十个往翌日须从转股价钱向下修正之后的第一个往翌日起再行
计较。
在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件垄断回售权一次；若初次满足回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时
公告的回售文书期内文书并实行的，该计息年度不应再垄断回售权，可转债捏有东说念主
不可屡次垄断部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
凭据上述当期应计利息的计较步调，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的相关指示
“华海转债”捏有东说念主可回售部分或一齐未转股的可退换公司债券。
“华海转债”
捏有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文书法子
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
垄断回售权的可转债捏有东说念主应在回售文书期内，通过上海证券走动所走动系统
进行回售文书，主见为卖出，回售文书经证明后不可消除。
若是文书当日未能文书奏凯，可于次日不绝文书（限文书期内）。
（三）回售文书期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限拖累公司上海分公司的相关业务国法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的走动
“华海转债”在回售技能将不绝走动，但罢手转股。在并吞往翌日内，若“华
海转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将不绝走动，待回售期终了后，公司将闪现相关公告，在公告三个往翌日
后“华海转债”将罢手走动。
四、筹划容貌
筹划部门：证券惩处部
筹划电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十九日
