基金投资策略解析 卡倍亿: 2024-114 对于卡倍转02可能知足赎回条件的教导性公告

证券代码：300863    证券简称：卡倍亿          公告编号：2024-114 债券代码：123238    债券简称：卡倍转02           宁波卡倍亿电气时期股份有限公司      对于卡倍转02可能知足赎回条件的教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容实在、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性诠释或要紧遗漏。                    绝顶教导：   自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气时期股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有10个往未来的收盘价不低于“卡倍转02”当期 转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在改日触发 “卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公 司股票在职何贯穿三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱不低于当期 转股价钱的130%（含130%）”），届时字据《宁波卡倍亿电气时期股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据 书》”）中有条件赎回条件的有关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调节公司债券（以下简称“可转 债”）。   敬请盛大投资者详实了解可转债的有关章程，并热心公司后续公告，刺目 投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经深圳证券往返所审核答允，中国证监会《对于答允宁波卡倍亿电气时期 股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2809号）答允注册，公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张 可转债。刊行价钱为每张100元，召募资金总数529,000,000.00元，扣除有关 刊行用度（不含税）7,914,782.44元，本色召募资金净额为东谈主民币 到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字2024第ZF10030 号《验资答复》。为步调公司召募资金科罚，保护投资者权利，公司建设了相 关召募资金专项账户，对召募资金执行专项存储、专款专用。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往返所答允，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券往返所 挂牌上市往返，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。   （三）可转债转股期限   字据有关法律法规则程及公司《召募证据书》商定，本次可转债转股期自 可转债刊行罢休之日起满六个月后的第一个往未来起至可转债到期日止，即自 个职责日；顺延时期付息款项不另计息）。债券抓有东谈主对转股大略不转股有选 择权，并于转股的次日成为公司鼓吹。   （四）开动转股价钱及转股价钱的历次调整情况   公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分裂召开第三届董事会第二十一 次会议和2024年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会提倡向下修正可 调节债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍 转02”的转股价钱向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28 日起奏效。   字据公司2023年度鼓吹大会决议通过的《对于2023年度利润分配预案的议 案》，2023年年度权利分配决议为：以2023年权利分配股权登记日的总股本 税）；以本钱公积金向整体鼓吹每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权 除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为东谈主民币29.24元/股。      二、“卡倍转02”有条件赎回条件建设的情况   （一）有条件赎回条件   《召募证据书》中对有条件赎回条件的有关商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转 债：   （1）转股期内，若是公司股票贯穿三十个往未来中至少有十五个往未来 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期 天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往返 日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的往未来按调整后的转股价钱 和收盘价钱筹算。   （二）有条件赎回条件可能建设的情况   自2024年12月3日至2024年12月16日，公司股票的收盘价已有10个往未来 不低于当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在 改日触发“卡倍转02”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期 内，若是公司股票在职何贯穿三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时字据《召募证据书》中有条 件赎回条件的有关商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一王人或部分未转股的可转债。      三、风险教导   公司将字据《可调节公司债券科罚方针》《深圳证券往返所上市公司自律 监管带领第 15 号——可调节公司债券》等有关章程及《召募证据书》的约 定，于触发“有条件赎回条件”当日召开董事会审议是否赎回“卡倍转02”， 并实时履行信息显露义务。   敬请盛大投资者详实了解可转债的有关章程，并热心公司后续公告，刺目 投资风险。   特此公告。                       宁波卡倍亿电气时期股份有限公司                                   董 事 会