证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2024-133债券代码：128106债券简称：华统转债浙江华统肉成品股份有限公司本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、圆善，莫得虚假记录、误导性解释或紧要遗漏。焦躁内容领导：利率为1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷漠在罢手转股日前排除质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。统转债”将被强制赎回，因...
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-133
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性解释或紧要遗漏。
焦躁内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷漠在罢手转股日前排除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较
大相反，特别提醒诸君捏有东谈主遏抑在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近耗费，敬请投资者遏抑风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回职权。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况空洞
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来往所“深证上〔2020〕346 号”文情愿，公司 5.50 亿元可调遣公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据关系律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公配置行可调遣公司债券募
集确认书》的规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股礼貌性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股养息为 15.07 元/股，养息后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股养息为 9.39 元/股，养息后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未排除限售的揣测 67.84 万股礼貌性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股养息为 9.40 元/股，养息后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股养息为 9.37 元/股，养息后的转股价钱自
非公配置行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股养息为 8.85 元/股，养息后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
礼貌性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
礼貌性股票占公司总股本比例较小，经筹划，本次礼貌性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股养息为 8.82 元/股，养息后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股礼貌性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予礼貌性股票占公司总股本比例较小，经筹划，本次礼貌性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，闭幕当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足邻接30个来往日中，至
少有15个来往日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
字据关联规定和《浙江华统肉成品股份有限公司公配置行可调遣公司债券募
集确认书》规定，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司股票邻接三十个来往日中
至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的来往日按养息前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱养息日及之后的来往
日按养息后的转股价钱和收盘价筹划。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据召募确认书中对于有条件赎回要求的关系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体筹划样式如下：
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
闭幕赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总共“华统转债”捏
有东谈主。
（三）赎回轮番及技术安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。
的信息线路媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
计划部门：公司证券部
计划电话：0579-89908661
计划传真：0579-89907387
三、公司本色支配东谈主、控股鞭策、捏股5%以上的鞭策、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色支配东谈主、控股鞭策、捏股5%以上的鞭策、公司董事、
监事、高档处分东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来往
“华统转债”的情况。
四、其他需要确认的事项
“华统转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文告。具体转股操作冷漠可转债捏有东谈主在文告前谈论开户证券公司。
小单元为1股；兼并来往日内屡次文告转股的，将合并筹划转股数目。可转债捏
有东谈主请求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
文告后次一来往日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查见地；
调遣公司债券的法律见地书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
