证券代码：300303证券简称：聚飞光电公告编号：2024-074债券代码：123050债券简称：聚飞转债深圳市聚飞光电股份有限公司本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真的、准确和圆善，莫得诞妄纪录、误导性发达或要紧遗漏。卓越领导：期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主抑止在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“...
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-074
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真的、准确和圆善，莫得诞妄
纪录、误导性发达或要紧遗漏。
卓越领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主抑止在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前拔除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性搞定要求的，弗成将所抓“聚飞转债”转机为股票，特提请投资者护理弗成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，卓越提醒“聚飞转债”抓有东谈主抑止在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者抑止投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时代，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已得志在邻接 30 个往改日中至少 15 个来回
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，鸠合当前
市集及公司本身情况，经过概括磋商，公司董事会得意公司诈欺“聚飞转债”的
提前赎回权力。同期，董事会授权公司搞定层肃穆后续“聚飞转债”赎回的系数
接洽事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公开导行了 7,046,881 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深交所
来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文得意，公司 70,468.81 万元可转机公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债开动转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司本质 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
调养为 5.08 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起顺利。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起顺利。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股调养为 4.88 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起顺利。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股调养为 4.78 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起顺利。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起顺利。
二、可转债有条件赎回条件可能建设的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票邻接 30 个往改日中至
少有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日
按调养前的转股价钱和收盘价钱磋磨，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收
盘价钱磋磨。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时代，公司 A 股股票已得志在连
续 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，鸠合当前
市集及公司本身情况，经过概括磋商，公司董事会得意公司诈欺“聚飞转债”的
提前赎回权力。同期，董事会授权公司搞定层及接洽部门肃穆后续“聚飞转债”
赎回的系数接洽事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回门径、价钱、付款方
式实时刻等具体事宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。磋磨进程如下：
当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）
，为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”抓有东谈主。
（三）赎回门径实时刻安排
债”抓有东谈主本次赎回的接洽事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商顺利划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）、计划表情
计划部门：公司董事会办公室
计划地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
接洽电话：0755-29646311
接洽邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、骨子界限东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司骨子界限
东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在来回
“聚飞转债”的情形。
五、其他需评释的事项
行转股讨教。具体转股操作冷落债券抓有东谈主在讨教前计划开户证券公司。
的最小单元为 1 股；统一往改日内屡次讨教转股的，将合并磋磨转股数目。可
转债抓有东谈主肯求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的接洽礼貌，在可转债抓有东谈主转股当日后的
五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应答利息。
讨教后次一往改日上市团结，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律见地书；
转债的核查见地。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
