债券市场动态研究 光力科技: 光力科技股份有限公司对于不向下修正光力转债转股价钱的公告

证券代码：300480     证券简称：光力科技        公告编号：2024-082 债券代码：123197     债券简称：光力转债               光力科技股份有限公司      对于不向下修正“光力转债”转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息透露的实质真确、准确、齐备，莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   紧迫实质提醒： 股票已出现辘集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股 价钱的 85%的情形，触发“光力转债”转股价钱的向下修正条件。 《对于不向下修正“光力转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正 “光力转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 1 月 31 日， 如再次触发“光力转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正有规划。下 一触发转股价钱修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日再行起算，若再次触发“光 力转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用 “光力转债”的转股价钱向下修正权益。   一、可调节公司债券基本情况   凭据中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意光力 科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748 号）得意注册，公司向不特定对象刊行 40,000.00 万元可调节为 公司 A 股股票的可调节公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，测度 4,000,000 张。   经深圳证券交游所得意，公司 40,000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023 年 5 月 12 日）满六 个月后的第一个交游日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 项不另计息）。启动转股价钱为 21.46 元/股。    （1）公司 2023 年 6 月 30 日完成公司 2021 年禁止性股票激发规划初度授 予部分第二个包摄期第一批次包摄，凭据《光力科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称《可转债召募说明书》）及中国证 监会对于可调节公司债券刊行的磋磨法子，                   “光力转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起和洽为 21.43 元/股。    （2）公司 2023 年 9 月 5 日完成禁止性股票初度授予部分第二个包摄期第 二批次股份包摄，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经计较，本次禁止性股 票初度授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱 不变。    （3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分配有规划：以公司现 有总股本 352,109,184 股为基数，向合座推动每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现 金。凭据《可转债召募说明书》及中国证监会对于可调节公司债券刊行的磋磨规 定，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起和洽为 21.28 元/股。    （4）公司禁止性股票预留部分第二个包摄期股份包摄于 2024 年 2 月 5 日 完成，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经计较，本次禁止性股票预留部分 第二个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。    （5）公司禁止性股票初度授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月 磋磨法子，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起和洽为 21.25 元/股。    （6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分配有规划：以公司现存总股 本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向 合座推动每 10 股派 0.50 元东说念主民币现款。凭据《可转债召募说明书》及中国证监 会对于可调节公司债券刊行的磋磨法子，                  “光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月   二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可调节公司债券存续期间，当公司股票在职意辘集三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有规划并提交公司推动大会表决。   上述有规划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的推动应当笼罩。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最 近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日 前的交游日按和洽前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱和洽日及之后的交游 日按和洽后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息透露报刊及 互联网网站上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需） 等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），首先规复转股央求 并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在调节股 份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。   三、对于不向下修正转股价钱的具体说明    禁止 2024 年 11 月 13 日，公司股票已出现率性辘集三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“光力转债”转股 价钱向下修正条件。   鉴于“光力转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，轮廓考 虑公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多身分，以及对公司永恒端庄发展 与内在价值的信心，为真贵合座投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决 定不向下修正“光力转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 1 月 31 日，如再次触发“光力转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向 下修正有规划。下一触发转股价钱修正条件的期间从 2025 年 2 月 1 日再行起算， 若再次触发“光力转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否利用“光力转债”的转股价钱向下修正权益。   敬请雄伟投资者介意投资风险。   四、备查文献   特此公告。                              光力科技股份有限公司                                    董事会