证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2024-112债券代码：128106债券简称：华统转债浙江华统肉成品股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真正、准确、完好意思，莫得虚假记录、误导性述说或首要遗漏。报复内容领导：利率为1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，忽视在住手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。统转债”将被强制赎回，...
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-112
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容真正、准确、完好意思，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
报复内容领导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，忽视在住手转股日前捣毁质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大互异，颠倒提醒诸君握有东说念主防范在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对蚀本，敬请投资者防范风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定欺诈“华统转债”的提前赎回职权。现将琢磨事项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可提拔公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文本旨，公司 5.50 亿元可提拔公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭据关系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可提拔公司债券募
集讲解书》的规章，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可提拔为公
司股份。
“华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。
股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调治为 15.07 元/股，调治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起成效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调治为 9.39 元/股，调治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起成效。
尚未捣毁限售的推测 67.84 万股限定性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调治为 9.40 元/股，调治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调治为 9.37 元/股，调治后的转股价钱自
非公建造行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调治为 8.85 元/股，调治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起成效。
限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
限定性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次限定性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调治为 8.82 元/股，调治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起成效。
万股限定性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予限定性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次限定性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，放置当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已幽闲承接30个交游日中，至
少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
凭据琢磨规章和《浙江华统肉成品股份有限公司公建造行可提拔公司债券募
集讲解书》规章，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可提拔公司债券转股期内，若是公司股票承接三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可提拔公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可提拔公司债券。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可提拔公司债券握有东说念主握有的可提拔公司债券票面总金额；
i：指可提拔公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据召募讲解书中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体盘算形势如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可提拔公司债券握有东说念主握有的可提拔公司债券票面总金额；
i：指可提拔公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”握
有东说念主。
（三）赎回文节及工夫安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。
的信息涌现媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
琢磨部门：公司证券部
琢磨电话：0579-89908661
琢磨传真：0579-89907387
三、公司本体畛域东说念主、控股推进、握股5%以上的推进、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内交游“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本体畛域东说念主、控股推进、握股5%以上的推进、公司董事、
监事、高等解决东说念主员在本次“华统转债”赎回条件幽闲前六个月内，不存在交游
“华统转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
“华统转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股求教。具体转股操作忽视可转债握有东说念主在求教前商榷开户证券公司。
小单元为1股；并吞交游日内屡次求教转股的，将合并盘算转股数目。可转债握
有东说念主苦求提拔成的股份须是1股的整数倍，转股时不及提拔为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的琢磨规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
求教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查办法；
提拔公司债券的法律办法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
