证券代码：300879证券简称：大叶股份公告编号：2024-107债券代码：123205债券简称：大叶转债宁波大叶园林建造股份有限公司本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容实在、准确、完满，莫得虚假记录、误导性述说或枢纽遗漏。相等指示：深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。得当性惩办要求的，不成将所握“大叶转债”改换成股票，特提请投资者关爱不能...
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-107
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容实在、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或枢纽遗漏。
相等指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性惩办要求的，不成将所握“大叶转债”改换成股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“大叶转债”握有东说念主提防在限期内转
股，如若投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建造股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前商场及公司本人情况，经过空洞考
虑，公司董事会承诺公司哄骗“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可改换公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于承诺宁波大叶园林建造股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）承诺注册，
特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可改换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）承诺，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
证据《宁波大叶园林建造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改换公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）规则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往将来（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
概况不转股有采选权，并于转股的次日成为公司鞭策。
（三）可转债转股价钱养息情况
证据《深圳证券来回所创业板股票上市法律评释注解》等关联规则和《召募评释书》
的关联商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起获胜。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意结合三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情
形，则在养息前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在养息后的来回
日按养息后的转股价钱和收盘价钱缠绵。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往将来的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及阐明依据
证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，缠绵流程如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回要领及本领安排
（1）公司将在赎回日前每个往将来败露一次赎回指示性公告，书记“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的相办事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来回。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 叶转债。
（四）参议面容
参议部门：公司董事办
参议地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
计划电话：0574-62569800
计划邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子畛域东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鞭策浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交
易面容累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鞭策余姚德创骏博投资联合企业(有限联合)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回面容累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子畛域东说念主、握股 5%以上的鞭策、董
事、监事、高档惩办东说念主员不存在来回“大叶转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“大叶转债”握有东说念把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次报告的，将合并缠绵转股数目。可转债握有
东说念主苦求改换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
报告后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见地；
换公司债券的法律见地书。
特此公告。
宁波大叶园林建造股份有限公司
董事会
