温氏食物集团股份有限公司证券代码：300498证券简称：温氏股份公告编号：2025-7债券代码：123107债券简称：温氏转债温氏食物集团股份有限公司对于“温氏转债”回售的第三次领导性公告本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完满，莫得失误纪录、误导性述说或短处遗漏。相当领导：（含息、税）卖出执有的“温氏转债”。甘休本公告讦出前的终末一个往复日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者贯注风险。温氏食物集团股份有限公司温氏食物集团股份有限公...
温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-7
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于“温氏转债”回售的第三次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完满，莫得失误纪录、
误导性述说或短处遗漏。
相当领导：
（含息、税）卖出执有的“温氏转债”。甘休本公告讦出前的终末
一个往复日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者贯注风险。
温氏食物集团股份有限公司
温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月30日召开“温氏转债”2024年第四次债券执有东谈主会议和2024年第
四次临时鞭策大会，区别审议通过了《对于变更部分召募资金使用
筹画的议案》。字据《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可交流公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售条件奏效，现将关联事
项公告如下：
一、回售条件空洞
字据公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件内容如下：
“若本次可转债召募资金运用的试验情况与公司在召募讲明
书中的欢跃比较出现短处变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，本次可转债执有东谈主享有一次以面值加上圈套期
应计利息的价钱向公司回售其执有的部分八成一谈本次可转债的
权力。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的回售
文书期内进行回售，本次回售文书期内空虚践回售的，自动丧失该
回售权。”
字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可
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转债票面总金额；i：指本次可转债昔时票面利率；t：指计息天数，
即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3
月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=279天（2024年3月29日
至2025年1月2日，算头不算尾）。
贪图可得：IA=100×1.5%×279/365=1.147元/张（含税）。
由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.147元/张（含息、
税）。
字据关系税收法律和法例的关联划定，对于执有“温氏转债”
的个东谈主投资者和证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公
司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售本色可得100.917元/张；对于执有“温氏转债”的及格境
外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售本色可得为101.147
元/张；对于执有“温氏转债”的其他债券执有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为101.147元/张。
“温氏转债”执有东谈主可回售部分八成一谈未转股的“温氏转
债”。“温氏转债”执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
二、回售才智和付款模样
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字据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等关系划定，经
鞭策大会批准变更召募资金投资项主义，上市公司应当在鞭策大
贯通事后二十个往复日内赋予可交流公司债券执有东谈主一次回售的
权力。关联回售公告至少发布三次，其中，在回售试验前、鞭策大
会方案公告后五个往复日内至少发布一次，在回售试验本领至少
发布一次，余下一次回售公告讦布的时分视需要而定。公司将在指
定的信息走漏网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏上
述关联回售的公告。
应用回售权的债券执有东谈主应在2025年1月2日至2025年1月8日
的回售文书期内，通过深交所往复系统进行回售文书，回售文书当
日不错撤单。回售文书依然阐发，不可取销。若是文书当日未能申
报获胜，可于次日继续文书（限文书期内）。债券执有东谈主在回售申
报期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件销毁。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
执有东谈主的该笔回售文书业务失效。
公司将按前述划定的回售价钱回售“温氏转债”，公司委用中
国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进
行计帐交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的
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关联业务法则，公司资金到账日为2025年1月13日，回售款划拨日
为2025年1月14日，投资者回售资金到账日为2025年1月15日。回售
期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的往复
“温氏转债”在回售期内将继续往复，在澌灭往复日内，若
“温氏转债”执有东谈主发出往复、转托管、转股、回售等两项或以上
报盘肯求的，按以下礼貌贬责肯求：往复、回售、转股、转托管。
“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股本领“温氏转债”
浅显往复。
四、备查文献
司可交流公司债券回售关联事项的核查办法；
交流公司债券回售的法律办法书。
特此公告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
