送出日历：2024年11月23日基金称呼百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基金简称百嘉百顺纯债债券基金主代码015106基金左券顺利日2022年03月04日基金惩处东说念主称呼百嘉基金惩处有限公司基金托管东说念主称呼浙商银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息表示惩处办法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基公告依据金左券》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募讲解书》收益分拨基准日2024年11月19日关系年度分成次数的讲解本次分成为2024年度第6次分成下属分级基金的基金简称百嘉百顺纯债债券...
送出日历：2024年11月23日
基金称呼 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百顺纯债债券
基金主代码 015106
基金左券顺利日 2022年03月04日
基金惩处东说念主称呼 百嘉基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表示惩处办
法》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金左券》、《百嘉百顺纯债债券型证券投资基
金招募讲解书》
收益分拨基准日 2024年11月19日
关系年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度第6次分成
下属分级基金的基金简称 百嘉百顺纯债债券A 百嘉百顺纯债债券C
下属分级基金的来回代码 015106 015107
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.1343 1.1372
东说念主民币元）
收尾基
基准日下属分级基
准日下
金可供分拨利润（单 133,292,704.27 36,664,647.72
属分级
位:东说念主民币元）
基金的
收尾基准日按照下
联系指
属分级基金左券约
标
定的分成比例贪图 - -
的应分拨金额（单
位:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10份基金份额）
职权登记日 2024年11月25日
除息日 2024年11月25日
现款红利披发日 2024年11月26日
职权登记日在百嘉基金惩处有限公司登记在
分成对象
册的本基金举座握有东说念主。
聘请红利再投资神志的投资者红利再投资所
得的基金份额将按2024年11月25日的基金份
额净值贪图细则，本公司将于红利披发日对红
红利再投资联系事项的讲解
利再投资的基金份额进行阐明并见知各销售
机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎
回。
凭证联系法律律例规定，基金向投资者分拨的
税收联系事项的讲解
基金收益，暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再
用度联系事项的讲解 投资神志的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购用度。
注:聘请现款红利神志的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日恳求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记
日恳求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本次分成阐明的神志将按照职权登记日投资者握有的基金份额在百嘉基金管
理有限公司一经阐明并登记的分成神志为准。
（3）投资者不错通过拨打百嘉基金惩处有限公司客户办事热线4008258838，或登
陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解联系情况。投资者也不错赶赴本基金关系
销售机构进行盘问。本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲解书或联系公告。
特此公告。
百嘉基金惩处有限公司
