本站音书，11月18日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0277元，累计净值为1.0277元，较前一往曩昔高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨0.96%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证大家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉2.75%。
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