本站音信，11月5日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.0506元，较前一来回日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.3%，近6个月上升0.9%，近1年上升2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。
该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金5.06%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金2.58%。
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