本站音问，11月5日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0527元，较前一往未来高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬劳5.27%。
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