债券市场动态研究 金元顺安沣楹债券: 金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新

          金元顺安沣楹债券型证券投资基金                  基金居品贵府选录更新                                            编制日历：2024-11-01      本选录提供本基金的挫折信息，是招募讲明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品或者 基金简称      金元顺安沣楹债券                基金代码         003135                                                中国民生银行股份 基金处罚东说念主     金元顺安基金处罚有限公司            基金托管东说念主                                                有限公司 基金合同顺利日   2016-09-22 基金类型      债券型                     来往币种         东说念主民币 运作花样      粗糙怒放式                   怒放频率         每个怒放日                                   启动担任本基金基金经           周博洋                     理的日历                                   证券从业日历       2012-02-01 基金司理                                   启动担任本基金基金经           韩辰尧                     理的日历                                   证券从业日历       2008-10-10           《基金合同》顺利后，贯穿 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或           者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基金处罚东说念主应当在依期陈说中给予披 其他        露；贯穿 60 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 情面形或基金钞票净值           低于 5,000 万元的，基金合同断绝并按照商定参预计帐治安，无需召开基金份           额捏有东说念主大会进行表决。  二、基金投资与净值发达  （一）投资计算与投资政策             本基金主要投资于债券钞票，在截止基金钞票净值波动的基础上，严格处罚 投资计算           股票钞票的投资比例，力求终了基金钞票的永久稳健升值。             本基金的投资领域为具有雅致流动性的金融器具，包括国债、央行单子、地 投资领域           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单子、          公司债、可变调债券（含可差别型可变调债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、钞票救济证券、债券回购、银行进款（含公约进款、定          期进款甚尽头他银行进款）                     、非金融企业债务融资器具、同行存单、货币商场器具、          股票（含中小板、创业板尽头他照章上市的股票）、存托证实、权证以及法律限定          或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳当中国证监会干系章程。如          法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东说念主在履行适合治安后，          不错将其纳入投资领域。            如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投          资领域。            本基金千般钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票不低于基金钞票的          以内的政府债券的比例策画不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资政策          投资政策。 功绩比较基准     中债玄虚指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和羼杂型基金，高 风险收益特征          于货币商场基金，属于证券投资基金居品中风险收益进度中等偏低的投资品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安沣楹债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”                                          。  （二）投资组合股产设置图表／区域设置图表   （三）自基金合同顺利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售干系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                    金额（M）           收费花样       用度类型                                           备注                  /捏有期限（N）           /费率                     M＜100 万         0.60%  申购费（前收费）        100 万≤M＜500 万      0.40%                     M≥500 万       每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费花样/年费率                       收取方  处罚费                0.70%              基金处罚东说念主和销售机构  托管费                0.10%                   基金托管东说念主 销售作事费                  /                 销售机构     审计用度           80,000 元            司帐师事务所 信息露馅费              120,000 元           章程露馅报刊     其他用度           详见《招募讲明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金依期陈说露馅为准。      （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作玄虚费率（年化） -                    0.82% 注：基金处罚费率、托管费率、销售作事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的干总共据为基准测算。      四、风险揭示与挫折辅导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是系统性风险、处罚风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、本基金的 独有风险、手艺风险尽头他风险等。      本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券商场的系 统性风险，以及因个别债券误期所造成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是根据干系法律限定由非上市中小企业聘用非公开花样刊行的债券。由于不可公开来往，一般情 况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会 裁减商场对该类债券的认同度，从而影响该类债券的商场流动性。同期由于债券刊行主体的钞票限制 较小、计算的波动性较大，且千般材料不公建立布，也大大栽培了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。本基金可能投资钞票救济证券，钞票救济证券 的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。 证券化风险主要发达为信用评级风险、法律风险等。此外，本基金对权利类钞票的投资比例不高于基 金钞票的 20%，鉴于中国股市当今仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，因而本基金处罚东说念主在必要 时将通过钞票设置，致力于裁减系统性风险。      （二）挫折辅导      本基金系经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20161650 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金处罚东说念主依照恪称牵累、敦厚信用、严慎勤劳的原则处罚和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，本基金处罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期关怀本基金处罚东说念主发布的干系临时公告等。   五、其他贵府查询花样  以下贵府详见金元顺安基金处罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况讲明  无。