本站音问,11月26日,招商稳乐中短债90天捏有期债券A最新单元净值为1.0932元,累计净值为1.0932元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.27%,近3个月飞腾0.51%,近6个月飞腾1.2%,近1年飞腾4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商稳乐中短债90天捏有期债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比87.67%,现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为李家辉,李家辉于2024年4月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬金1.4%。
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